Биткоин возвращается выше $80,000 на фоне ликвидации коротких позиций более чем на $445 млн

Биткоин вновь поднялся выше $80,000 после стремительного разворота рынка, из-за которого были ликвидированы короткие позиции по криптовалютам на сумму более $445 млн, сообщает Decrypt. На долю биткоина пришлось около $230 млн этих принудительно закрытых позиций.

Криптовалюта торговалась на уровне $80,846, прибавив 5.88% за день. Сессию она начала на отметке $76,355, достигла максимума в $80,857 и опускалась до $76,236. Этот рост возродил ожидания, что биткоин вновь может протестировать отметку $80,000 — всего через несколько дней после того, как политическая неудача в Вашингтоне усилила давление на продажи.

Биткоин по-прежнему почти на 20% ниже предыдущего рекордного максимума, а значит, последнее движение компенсировало лишь часть потерь, накопленных в непростом для этого актива году.

Решение ФРС меняет настроения

Более широкий сдвиг в настроениях последовал за решением Федеральной резервной системы в среду повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов. Это было первое повышение ставки центробанком с 2023 года, однако сопровождавшие его прогнозы указывали на относительно ограниченный путь дальнейшего ужесточения.

Медианный прогноз предполагает, что ставка останется на уровне 4.1% до конца 2027 года. Это указывало на то, что за последним повышением может последовать лишь ещё одно, а не продолжительная серия повышений. Для таких активов, как криптовалюты, менее агрессивный прогноз по процентным ставкам может ослабить опасения по поводу давления, вызванного ростом стоимости заимствований.

Криптотрейдеры начали неделю под давлением после того, как закон CLARITY не прошёл процедурное голосование в Сенате. После голосования биткоин опустился ниже $75,000, а эта неудача породила опасения более масштабной распродажи на рынке. Последующее восстановление оказалось достаточно сильным, чтобы вновь сосредоточить внимание на том, сможет ли биткоин продолжить рост, а не вернуться к этим минимумам.

Последний скачок также усилился из-за механики торговли с кредитным плечом. Короткая позиция рассчитана на получение прибыли при снижении стоимости актива, а не при её росте. На рынках деривативов трейдеры могут использовать залог для открытия таких позиций, часто получая доступ к объёму, превышающему первоначально внесённую сумму.

Если рынок вместо этого растёт, убытки увеличиваются. Когда они достигают уровня, при котором залог уже не может их покрывать, торговая платформа может автоматически закрыть позицию. Закрытие короткой позиции требует покупки актива, и большое количество таких вынужденных покупок может подтолкнуть цену вверх. Это, в свою очередь, способно вызвать новые ликвидации, создавая петлю обратной связи, широко известную как шорт-сквиз.

Сигналы на графике указывают на усиление тренда

Несколько индикаторов, на которые ссылается Decrypt, указывают на то, что покупатели сейчас имеют преимущество, хотя также показывают, что ралли развивается быстрыми темпами.

Индекс среднего направленного движения биткоина, измеряющий силу ценового тренда без определения его направления, находился на уровне 40.6. Трейдеры обычно считают значение выше 25 свидетельством наличия значимого тренда. Положительная направленная линия биткоина находилась выше отрицательной, что также указывало на преобладание восходящего движения.

Соотношение 50-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних биткоина также стало более благоприятным. Краткосрочная средняя находится выше долгосрочной, формируя то, что трейдеры называют золотым крестом. Биткоин вошёл в эту модель в прошлую субботу, и расстояние между двумя средними продолжило постепенно увеличиваться.

Индекс относительной силы подал более умеренный сигнал. Он находился на уровне 63.3 по шкале от нуля до 100 — это значение обычно считается бычьим, но всё ещё ниже отметки 70, выше которой трейдеры часто говорят о состоянии перекупленности. Однако индикатор быстро растёт, что может побудить к осторожности после такого значительного дневного прироста.

Волатильность может вернуться

Ещё один индикатор сигнализирует о том, что рынок, возможно, ещё не завершил крупное движение. Индикатор импульса сжатия сохраняет активность на протяжении 11 последовательных баров, отражая почти две недели сжатой волатильности. Такие периоды могут предшествовать резкому расширению ценового движения. Значение сокращения индикатора составило 8.06%, что указывает: высвобождение этого давления может быть ещё впереди.

Это создаёт риск разворота, но одновременно оставляет возможность дальнейшего роста. Некоторые аналитики допускают формирование так называемой модели Барта Симпсона, при которой за сильной восходящей свечой следует период боковой консолидации, а затем крупное падение, стирающее предшествующий рост.

На данный момент следующим значимым уровнем сопротивления, обозначенным в анализе, является $82,281. Закрытие выше этой отметки укрепило бы мнение о том, что недавнее движение представляет собой подтверждённый пробой. Снизу ближайшая поддержка находится на $75,569 — это соответствует коррекции Фибоначчи на 61.8%, — а следующая расположена на $68,858, откуда началось текущее ценовое движение. Пробой последнего уровня поставил бы под серьёзное сомнение бычью структуру.

В настоящее время индикаторы указывают на сохранение силы в ближайшей перспективе, однако быстрый отскок биткоина оставляет мало пространства для ещё одного столь же значительного дневного роста без некоторой консолидации. Материал Decrypt носит информационный характер и не является финансовой, инвестиционной или иной рекомендацией.